Indépendants, PME, nous vous aidons à planifier votre trésorerie pour que la reprise soit la plus sereine possible.
La planification permet de formaliser les objectifs de l’entreprise et d’anticiper l’évolution de la marche des affaires. C’est un outil de prise de décision et de gestion au quotidien.
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Notre méthodologie :
- Reprise de l’historique de votre comptabilité sur un nombre d’exercices à définir
- Analyse de vos charges récurrentes et des ratios de charges directement liées à votre activité
- Identification des délais de paiement moyens clients et fournisseurs
- Définition du chiffre d’affaires mensuel moyen et de la saisonnalité de vos revenus
- Élaboration de 3 scenarii de projection de trésorerie : optimiste, réaliste, pessimiste
- Conseil sur l’optimisation de vos charges
- Recommandation d’actions à mettre en place telles que négociation avec les partenaires pour diminution, report ou annulation de charges
- Mise à jour du plan de trésorerie selon les résultats des négociations
- Mesure de l’impact des actions entreprises
